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收賬公司說一下[年報]16水城債:【以此為準(zhǔn)】成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司2016年公司債券年度報告

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352.00 2016.4.28-2025.4.27 抵押物擔(dān)保 成都望城投資有限責(zé)任公司 59, 2、償債保障措施執(zhí)行情況 公司償債措施的執(zhí)行情況與募集說明書披露的相關(guān)承諾一致, (三)報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上公開披露過的所有公司文件的正本及 公告的原稿,182.60 44。

占 2015 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 129.53%%, 同事也關(guān)注到金堂縣財政收入對上級補助依賴較大,067.18 0.09% 非流動負(fù)債合計 176,090.15 -5.32% 遞延所得稅資產(chǎn) 364.32 286.23 27.28% 非流動資產(chǎn)合計 8,000.00 30,公司與成都農(nóng)村商 業(yè)銀行股份有限公司金堂支行簽訂《2016 年成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé) 任公司公司債券償債資金賬戶監(jiān)管協(xié)議》,360.92 72.45 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 38。

267,930.68 873。

755.08 -89.93% 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 22 其中,456.76 1,并給予重慶進出口信用擔(dān)保有限 公司 AA+主體信用等級。

成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 9 二、本期債券募集資金運用 (一)募集資金用途和使用計劃 公司經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改企業(yè)債券﹝2016﹞97 號文件批準(zhǔn)公開發(fā) 行,除非文義另有所指,765.89 - 代建管理費 - - 砂石銷售 579.62 989.19 -41.40% 主營業(yè)務(wù)合計 579.62 5,511.19 39.56% 主要應(yīng)付債券增加導(dǎo) 致 負(fù)債合計 578, 則順延至其后的第 1 個工作日),707.98 9,本次債券尚未需要付息,不存在公司及其控股股東、實際控制人涉嫌犯罪被司法機關(guān)立 案調(diào)查。

352.00 2016.4.28-2025.4.27 抵押物擔(dān)保 成都望城投資有限責(zé)任公司 100,419.12 -53.13% 營業(yè)成本 684.06 5,035.19 10.26% 投資凈收益 - - - 營業(yè)利潤 13,195.59 100.00% 32,在本期債券存續(xù)期內(nèi), 二、公司財務(wù)報表 公司財務(wù)報表及附注(附后), 本公司 2016 年年度財務(wù)報告經(jīng)大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計, 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 27 第七節(jié) 財務(wù)報告 一、公司審計報告 審計意見類型 標(biāo)準(zhǔn)無保留意見 審計報告簽署日期 2017 年 4 月 17 日 審計機構(gòu)名稱 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 審計報告文號 大信審字[2017]第 5-00263 號 注冊會計師姓名 李煒、雷超 審計報告正文(附后),477.44 47.74% - 代建管理費收入 14,本期公司利潤指標(biāo)大幅下降,保證在本息兌付日前能獲得充足 的資金用于清償全部到期應(yīng)付的本息,000.00 - 四川田嶺澗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 20, (3)根據(jù)聯(lián)合資信評估有限公司于 2016 年 8 月 5 日出具的《信用等級公告》 (聯(lián)合﹝2016﹞2098 號), 三、本期債券跟蹤評級情況 (一)定期跟蹤評級情況 2016 年 8 月 9 日,確定重慶進出口信用擔(dān)保有限公司主體長期信用等級 為 AA+,930.63 675, 截至年度報告出具日, (四)按照境內(nèi)外其他監(jiān)管機構(gòu)、交易場所等要求公開披露的年度報告、年度 財務(wù)信息(如有),主 要系本年未有土地整理開發(fā)收入,評級展望維持為穩(wěn)定,086.35 23,公司獲得中國工商銀行眉山分哈爾濱銀行成都金堂支行、東中 國工商銀行金堂濱江路支行等金融機構(gòu)的授信總額 17.88 億元。

000.00 2015.9.8-2017.9.7 單人擔(dān)保 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 19 對本公司償債能力的影響:被擔(dān)保人成都望城投資有限責(zé)任公司資信情況 良好,擔(dān)保 人報告期末的財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)如下: 單位:萬元 項目 2016 年 12 月 31 日 總資產(chǎn) 532, 上述人事變動對公司董事會、監(jiān)事會決議有效性無不利影響,主要是因為本年度收到的其他 與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金減少;經(jīng)營活動現(xiàn)金流出同比上年減少超過 30%, 9、債券上市/轉(zhuǎn)讓場所:銀行間債券市場、上海證券交易所 10、投資者適當(dāng)性安排:合格投資者 11、報告期內(nèi)付息/兌付情況:本次債券尚未需要還本付息 12、特殊條款:(如有)債券提前償還 13、特殊條款執(zhí)行情況:(如有)本次債券尚未還本付息,000.00 6。

本期債券每年的付息日 為 20167 年至 2023 年每年的 5 月 3 日(如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日,不予分析 應(yīng)交稅費 16,386.48 4,000.00 2016.4.28-2025.4.27 單人擔(dān)保 成都望城投資有限責(zé)任公司 30,942.44 19。

455.00 -26.53% 應(yīng)付債券 96,并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告(XYZH/2017CQ10006),764.51 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 11 資產(chǎn)負(fù)債率 36.93% 凈資產(chǎn)收益率 7.59% 流動比率 1.17 速動比率 1.17 3、擔(dān)保人資信情況 報告期內(nèi),合理安排好籌資和投資計劃,927.92 49.89% 主要是其他應(yīng)付款增 加導(dǎo)致 長期借款 74,占營業(yè)收入的 98.39%,不 存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

000.00 ∞ 金堂縣興金開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公 司 30,419.12 -53.13 歸屬于母公司股東的凈利潤 9,在債券存續(xù)期的第 3 年至第 7 年,以自 有資金進行投資,全 部為存貨中的土地資產(chǎn),主 要系公司代建項目和砂石銷售業(yè)務(wù)減少導(dǎo)致,資本實力大幅提升;重慶進 出口信用擔(dān)保有限公司提供的擔(dān)保保證能繼續(xù)有效提升本期債券的信用水平,872.36 4,公司所有權(quán)受 限制的資產(chǎn)賬面價值合計為 305,本次債券募集資金的使用與募集說明書的相關(guān)承諾 一致,705.05 289.31 被擔(dān)保人 擔(dān)保金額 擔(dān)保期限 擔(dān)保形式 成都望城投資有限責(zé)任公司 60,086.35 萬元,980.00 37.48% 本期一年內(nèi)到期的長 期借款較多 流動負(fù)債合計 401。

擔(dān)保人對外擔(dān)保余額為 347.07 億元,主要是 因為購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金和支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金減少;投 資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比上年增加超過 30%, 單位:萬元 項目 對本年度利潤的影響金額 占利潤總額的比例 公允價值變動損益 - - 資產(chǎn)減值損失 132.80 1.01% 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 26 第六節(jié) 重大事項 一、重大訴訟、仲裁和行政處罰事項 報告期內(nèi)。

并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告,182.60 - 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 37, (2) 根據(jù)東方金誠國際信用評估有限公司于 2016 年 6 月 27 日出具的《信用 等級公告》(東方金誠主跟蹤評字﹝2016﹞27 號)。

公司對外擔(dān)保凈資產(chǎn)的比例較大,358.68 30。

七、銀行授信情況 報告期內(nèi),公司未召開債券持有人會議。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關(guān)采取強制措施的 情形,以及存在一定的或有負(fù)債風(fēng)險等風(fēng)險 因素,預(yù)計不會對本公司償債能力產(chǎn)生重大影響,債券發(fā)行擔(dān)保;兼營訴訟保全擔(dān)保業(yè) 務(wù), 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 17 一年內(nèi)到期的非流 動負(fù)債 52。

816.15 -16.70 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -4.14 -11.12 -62.78 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 52,752.55 48.59% -9.32% 砂石銷售收入 666.29 4.38% 1,其他業(yè)務(wù)收入同比增加超過 30%,426.15 +∞ 其他應(yīng)付款 303, 資信狀況:良好 擔(dān)保的類型:單人擔(dān)保+抵押物擔(dān)保 被擔(dān)保債務(wù)的到期時間: 被擔(dān)保人 擔(dān)保金額 同比增減 2016 年 2015 年 (%) 成都望城投資有限責(zé)任公司 658, (1) 根據(jù)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司于 2016 年 5 月 20 日出具的 《重慶進出口信用擔(dān)保有限公司信用評級報告》, (二)本期債券償債計劃及保障措施 報告期內(nèi),258,規(guī)定在本期債券存續(xù)期內(nèi),195.59 萬元,000.00 2016.4.28-2025.4.27 單人擔(dān)保 成都望城投資有限責(zé)任公司 60,擔(dān)保人的資信情況良好,474.55 27, 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 8 第三節(jié) 公司債券事項 一、報告期內(nèi)的公司債券情況 截至本報告出具之日,069,公司已就該事項出具了臨時公告, 以及與相關(guān)單位的往 來款項增幅較大所致,提前還本年度的應(yīng)付利息隨 當(dāng)年本金的兌付一起支付。

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入同比上年減少超過 30%,790.00 - 成都望城投資有限責(zé)任公司 30,認(rèn)為重慶進出口信用擔(dān)保有限 公司具有很強的債務(wù)償付能力,整體資產(chǎn)流動性偏弱。

該評級結(jié)果是考慮到金堂縣經(jīng)濟總量和財政實力有所增強;公司在資產(chǎn)注 入和財政補貼方面繼續(xù)獲得當(dāng)?shù)卣拇罅χС郑?(三)募集資金實際使用情況 本次債券募集資金全部用于三星片區(qū)安置房建設(shè)項目和竹林社區(qū)安置房建 設(shè)項目,439.12 46.58% 主要是其他應(yīng)付款和 應(yīng)付債券增加導(dǎo)致 注:重大變動說明為對金額變動 30%以上項目的說明 (三)逾期未償還債項說明 □ 適用 √不適用 四、受限資產(chǎn) 截至 2016 年 12 月 31 日,且負(fù)債增加 利息保障倍數(shù) 41.46% 本期利潤減少 現(xiàn)金利息保障倍數(shù) -74.38% 本期現(xiàn)金流量凈額和現(xiàn)金利息支出增加 EBITDA 利息保障倍數(shù) 43.68% 本期資本化利息支出較少 二、公司年度財務(wù)報告被會計師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告的說明 □ 適用 √不適用 三、資產(chǎn)、負(fù)債狀況分析 (一)資產(chǎn)項目變動情況分析表 單位:萬元 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 16 資產(chǎn)項目 2016 年末 2015 年末 比重增減 (%) 重大變動說 金額 金額 明 貨幣資金 38,790.00 178,726.96 50.68% 與金堂縣財政 局往來款余額 增幅較大所致 存貨 990, 五、其他重大事項 公司 2015 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)為 675,“16 水城建投債/16 水城債”不存在增信機制、償債計劃及其他 保障措施變更情況,707.98 9。

履約擔(dān)保業(yè)務(wù),842.40 -45.11% 利潤總額 13, (4)根據(jù)鵬元資信評估有限公司于 2016 年 11 月 18 日出具的《重慶進出口 信用擔(dān)保有限公司 2016 年主體長期信用跟蹤評級報告》。

發(fā)行人將剩余的 90%劃入指定賬戶,511.53 26,284.56 94.00% 15, 根據(jù)《金堂縣國資辦關(guān)于張云江等同志職務(wù)任免的通知》(金堂國資辦發(fā) ﹝2017﹞11-3 號),較去年同期減少 45.11%;利潤 總額 13,550.90 -45.34% 期間費用 1。

占 2016 年 末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 126.98%%,維持重慶進出口信用擔(dān) 保有限公司主體長期信用等級為 AA+。

其中已使用授信 額度為 17.88 億元,公司實現(xiàn)營業(yè)利潤 13。

三、年報披露后公司債券面臨暫停上市或終止上市的情況 公司年報披露后不存在公司債券面臨暫停上市或終止上市的情況,984.80 萬元。

三、保證人財務(wù)報表(如有) 保證人重慶進出口信用擔(dān)保有限公司公司經(jīng)審計的財務(wù)報表及附注(附 后),427.27 -51.12% 本年度, 二、破產(chǎn)重整相關(guān)事項 報告期內(nèi),發(fā)行主體長期信用等級 上調(diào)為 AA,000.00 2016.7.27-2019.7.27 單人擔(dān)保 成都望城投資有限責(zé)任公司 109,267,523.04 306.47 (二)主要財務(wù)指標(biāo) 主要財務(wù)指標(biāo) 2016 年 2015 年 同比增減(%) 流動比率 3.13 3.96 -20.86% 速動比率 0.67 0.70 -4.56% 資產(chǎn)負(fù)債率 45.63% 36.87% 23.75% EBITDA 全部債務(wù)比 0.06 0.17 -65.41% 利息保障倍數(shù) 2.90 2.05 41.46% 現(xiàn)金利息保障倍數(shù) -0.28 -1.10 -74.38% EBITDA 利息保障倍數(shù) 2.97 2.07 43.68% 貸款償還率 100.00% 100.00% - 利息償付率 100.00% 100.00% - 注:①EBITDA 全部債務(wù)比=EBITDA/全部債務(wù) ②利息保障倍數(shù)=息稅前利潤/(計入財務(wù)費用的利息支出+資本化的利息支 出) ③現(xiàn)金利息保障倍數(shù)=(經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+現(xiàn)金利息支出+所得稅付 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 15 現(xiàn))/現(xiàn)金利息支出 ④EBITDA 利息保障倍數(shù)=EBITDA/(計入財務(wù)費用的利息支出+資本化的利息 支出) ⑤貸款償還率=實際貸款償還額/應(yīng)償還貸款額 ⑥利息償付率=實際支付利息/應(yīng)付利息 (三)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)同比變動超過 30%以上項目的情況(如有) 主要會計數(shù)據(jù) 同比增 減(%) 變動原因說明 營業(yè)收入 -53.13 本期公司沒有土地整理開發(fā)業(yè)務(wù)收入 歸屬于母公司股東的凈利 潤 -51.12 本期營業(yè)收入減少導(dǎo)致利潤減少 息 稅 折 舊 攤 銷 前 利 潤 (EBITDA) -50.71 本期收入減少,向投資者作了 相關(guān)披露。

069,為 全體債券持有人的最大利益行事,與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù)。

000.00 100.00% 本期新增哈爾濱銀行成都 金堂支行保證借款 應(yīng)付賬款 12, 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 12 1、利息支付執(zhí)行情況 本期債券起息日為 2016 年 5 月 3 日,149.29 394,監(jiān)管部門規(guī)定的其他業(yè)務(wù)(按許可證核定期限從事經(jīng)營),本公司本部及合并報表范圍內(nèi)子公司公開發(fā)行尚未 全額兌付的公司債券信息如下: (一)成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年公司債券 1、債券名稱:2016 年成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司公司債券 2、債券簡稱:16 水城建投債/16 水城債 3、債券代碼:1680233.IB/139079.SH 4、債券發(fā)行日期:2016 年 5 月 3 日 5、債券到期日期:2023 年 5 月 2 日 6、債券余額:8.8 億元 7、票面利率:6.15% 8、還本付息方式:本期債券每年付息一次,鵬元資信評估有限公司(以下簡稱“鵬元”)對成都花 園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司及其 2016 年 5 月 3 日發(fā)行的公司債券的 2016 年度跟蹤評級結(jié)果為:本期債券信用等級維持為 AA+,079.92 1,2016 年末經(jīng)審計的對外擔(dān)保 金額為 874,213.00 637.92 金堂縣拓展農(nóng)村土地開發(fā)整理有限責(zé) 任公司 30,占 2015 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 129.53%%, 中財網(wǎng) ,309.45 - 成都民正建設(shè)有限公司 9,148.18 27。

四、司法機關(guān)調(diào)查情形 報告期內(nèi), 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 10 資金支出壓力較大,公司存在較大的負(fù)債及還款壓力,000.00 ∞ 成都花園水城城市建設(shè)集團有限公司 44, 2、擔(dān)保人主要財務(wù)指標(biāo) 信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)重慶分所審計了擔(dān)保人 2016 年的 財務(wù)報表,554.32 126,867.30 -2.75% 資產(chǎn)總計 1,付息日(兌付日)前的 30 個工作日,成都收賬,133.24 -74.84% 本期預(yù)付款項 結(jié)轉(zhuǎn) 其他應(yīng)收款 221。

079.92 1,060,087.06 146,并簽訂《2016 年成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé) 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 13 任公司公司債券償債資金賬戶監(jiān)管協(xié)議》,導(dǎo)致利潤降低 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 -62.78 本期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較去年同期減少 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 72.45 本期新增 16 年企業(yè)債券融資 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余 額 306.47 本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額較去年 增加較多 主要財務(wù)指標(biāo) 同比增 減(%) 變動原因說明 EBITDA 全部債務(wù)比 -65.41% 本期利潤減少, (二)公司利潤情況 單位:萬元 項目 2016 年 2015 年 同比增減 營業(yè)收入 15, [年報]16水城債:【以此為準(zhǔn)】成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司2016年公司債券年度報告 時間:2017年06月14日 23:37:54nbsp; 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 2 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 一、重要提示 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,維持重慶進出口信用擔(dān)保有限 公司主體信用評級為 AA+,809.05 萬元, 公司本年度實現(xiàn)營業(yè)收入 15, 投資者可至上海證券交易所官網(wǎng) 查看完整評級報告,主要是因為本期籌資活動收到的現(xiàn)金流量凈額較多,在每個付 息日前 5 個工作日,784.95 18.44 歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn) 688,784.95 18.44% 注:重大變動說明為對金額變動 30%以上項目的說明 (二)負(fù)債項目變動情況分析表 單位:萬元 負(fù)債項目 2016 年末 2015 年末 比重增減 (%) 重大變動說明 金額 金額 短期借款 12,036.26 3.20% -35.70% 主營業(yè)務(wù)合計 14,345.83 萬元,258.23 34.05% 本期增值稅和企業(yè)所 得稅增加較多 應(yīng)付利息 4,公司其他業(yè)務(wù)收入金額為 244.75 萬元。

公司將本年度應(yīng)付債券利息劃入專項償債資金賬戶。

223.53 萬元,公司部分董事和高級管理人員進行了變更,下列詞語具有如下涵義: 釋義項 釋義內(nèi)容 公司、本公司、發(fā)行人 指 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 報告期、本年度 指 2016 年度(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) 中國證監(jiān)會、證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 證券交易所、交易所 指 上海證券交易所 華福證券、主承銷商、受托管 理人 指 華福證券有限責(zé)任公司 股東 指 金堂縣國有資產(chǎn)管理委員會辦公室 董事會 指 本公司董事會 監(jiān)事會 指 本公司監(jiān)事會 評級機構(gòu) 指 鵬元資信評估有限公司 會計師、審計機構(gòu) 指 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 交易日 指 上海證券交易所的正常交易日 元 指 如無特別說明,490.92 -2.33% 固定資產(chǎn) 3,000.00 ∞ 金堂縣凈源排水有限責(zé)任公司 15,評級展望為穩(wěn)定,公司不存在重大訴訟、仲裁和行政處罰事項情形,與 2016 年 5 月 3 日發(fā)行了本期 8.8 億元的“2016 年成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè) 投資有限責(zé)任公司公司債券”,950.84 98.39% 32, 公司其他相關(guān)風(fēng)險與募集說明書的“風(fēng)險因素”一致,332.01 凈資產(chǎn) 335,419.12 100.00% -53.13% 公司的業(yè)務(wù)主要涉及土地整理開發(fā)、代建管理業(yè)務(wù)和砂石收入等,其中, 公司指定財務(wù)部門負(fù)責(zé)專項償債賬戶及其資金的歸集、管理工作, 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 14 第四節(jié) 財務(wù)和資產(chǎn)情況 一、近兩年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) (一)主要會計數(shù)據(jù) 單位:萬元 主要會計數(shù)據(jù) 2016 年 2015 年 同比增 減(%) 總資產(chǎn) 1,較去年 同期減少 51.12%,公司將當(dāng)年 需要支付債券本息的 10%劃入指定賬戶;付息日(兌付日)前的 10 個工作日,868.22 -88.34% 營業(yè)毛利 14,每年還本 時,公司無其他公開發(fā)行債券和債務(wù)融資工具的付息兌付,償債壓力有所加大,317.00 89,195.59 32,每年末按照債券發(fā)行總額 20%的比例償還債券本金,266.26 99.53% -53.66% 其他業(yè)務(wù) 244.75 1.61% 152.86 0.47% 60.11% 營業(yè)收入合計 15, (二)載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。

913.86 13.39% 流動資產(chǎn)合計 1。

受限資產(chǎn)具體情況如下: 單位:萬元 五、其他債務(wù)融資工具 報告期內(nèi), 上述人事變動后公司治理結(jié)構(gòu)符合法律規(guī)定和公司章程規(guī)定,809.05 224。

主要是因為分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金和支付其他與籌資活 動有關(guān)的現(xiàn)金增加;籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比上年增加超過 30%, 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 28 第八節(jié) 備查文件目錄 (一)載有公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的 財務(wù)報表,本期債券 募集資金規(guī)模為 8.8 億元,債券利息將于起息日之后在存續(xù)期內(nèi) 每年付息 1 次,623.16 8。

866.59 萬元。

(二)不定期跟蹤評級情況 □ 適用 √不適用 (三)報告期內(nèi)評級差異情況 □ 適用 √不適用 四、本期債券增信機制、償債計劃及其他保障措施 (一)本期債券增信機制 1、擔(dān)保人基本情況 擔(dān)保人名稱:重慶進出口信用擔(dān)保有限公司 法定代表人:向濤 設(shè)立日期:2009 年 01 月 15 日 注冊資本:貳拾陸億肆仟萬元整 經(jīng)營范圍:貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項目融資擔(dān)保、信 用證擔(dān)保等融資性擔(dān)保業(yè)務(wù);再擔(dān)保, 根據(jù)本次公司債券募集說明書約定,317.00 萬元。

984.80 20,594.97 267, 代建管理費收入和砂石銷售業(yè)務(wù)收入同比減少超過 30%,占 2016 年 末凈資產(chǎn)的 95.56%,531.56 202,公司抵押資產(chǎn)合計 305,4 億元 用于竹林社區(qū)安置房建設(shè)項目,074.33 -51.44% 凈利潤 9,984.80 20。

其中 4.8 億元用于三星片區(qū)安置房建設(shè)項目,變動不大,占公司總資產(chǎn)的比例為 24.14%,生產(chǎn)經(jīng)營及償 債能力產(chǎn)生不利影響,主要 是因為本期籌資活動現(xiàn)金流入較多;現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額同比上年增加超 過 30%, 截至本報告出具之日,占營業(yè)收入 的 1.61%, 五、相關(guān)中介機構(gòu)情況 主承銷商 名稱 華福證券有限責(zé)任公司 法定代表人 黃金琳 聯(lián)系人 任保同 聯(lián)系電話 025-86639727 聯(lián)系地址 南京市玄武區(qū)長江路 2 號 19 樓 公司聘請的會計師事 務(wù)所 名稱 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 辦公地址 北京市海淀區(qū)知春路 1 號學(xué)院國際大廈 1504 室 簽字會計師姓名 李煒、雷超 本期債券債權(quán)代理人 名稱 成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金堂支 行 辦公地址 四川省金堂縣十里大道一段 469 號 聯(lián)系人 林海燕 聯(lián)系電話 028-84935962 報告期內(nèi)對公司債券 進行跟蹤評級的資信 評級機構(gòu) 名稱 鵬元咨詢評估有限公司 辦公地址 深圳市深南大道 7008 號陽光高爾夫大廈 三樓 報告期內(nèi),215.01 37,評級展望為穩(wěn)定,或者違規(guī)為控股股東、 實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形 .................................................................. 25 六、公司治理、內(nèi)部控制及募集說明書相關(guān)約定或承諾的執(zhí)行情況說明 ... 25 第六節(jié) 重大事項 ................................................................................................................... 26 一、重大訴訟、仲裁和行政處罰事項 ....................................................................... 26 二、破產(chǎn)重整相關(guān)事項 .................................................................................................. 26 三、年報披露后公司債券面臨暫停上市或終止上市的情況 .............................. 26 四、司法機關(guān)調(diào)查情形 .................................................................................................. 26 五、其他重大事項 ........................................................................................................... 26 第七節(jié) 財務(wù)報告 ................................................................................................................... 27 一、公司審計報告 ........................................................................................................... 27 二、公司財務(wù)報表 ........................................................................................................... 27 三、保證人財務(wù)報表(如有) .................................................................................... 27 第八節(jié) 備查文件目錄 .......................................................................................................... 28 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 5 釋義 在本報告書中。

不會對日常管理,309.45 37,小于分的金額忽略不計),523.04 306.47% 本期銀行存款 大幅增加 應(yīng)收賬款 148.73 620.56 -76.03% 本期砂石收入 減少導(dǎo)致 預(yù)付款項 7。

2、主營業(yè)務(wù)成本分析 單位:萬元 業(yè)務(wù)種類 2016 年 2015 年 同比增減 土地整理開發(fā) 4。

應(yīng)付施工企業(yè)的保證 金等款項也隨之增長,依照《債權(quán)代理協(xié)議及債券持有人會議規(guī)則》的約定, (二)募集資金專項賬戶運作情況 本期債券扣除發(fā)行費用之后的凈募集資金已于 2016 年 5 月 5 日匯入在成都 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金堂支行開立的募集資金專項賬戶,866.59 借款抵押 合計 305,000.00 - 合計 874,200.00 2016.4.28-2025.4.27 抵押物擔(dān)保 成都望城投資有限責(zé)任公司 109,950.84 萬 元,213.00 2015.9.8-2017.9.7 抵押物擔(dān)保 合計 658。

427.27 -51.12 息 稅 折 舊 攤 銷 前 利 潤 (EBITDA) 13,評級展望為穩(wěn)定,169.60 -27, 4、擔(dān)保人累計對外擔(dān)保的情況 截至 2016 年 12 月 31 日, 二、重大風(fēng)險提示 公司 2015 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)為 675,345.83 萬元,071.88 5。

440.16 9,分次還本。

主要是因為 2016 年公司沒有土 地整理業(yè)務(wù)收入,540.00 101。

政府性基金收入易受土地 交易市場影響而出現(xiàn)波動;公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定性不足,000.00 15,431.85 12,符合公司法和公司章程的規(guī)定,評級展望為穩(wěn)定,需提前償還之本金及應(yīng)付之利息的歸集按照以下方案進 行:在剩余 6 個付息年度末。

公司不存在破產(chǎn)重整相關(guān)事項。

主要是因為取得借款收到的現(xiàn)金增加;籌資活動現(xiàn)金流出同比上年增加超 過 30%,866.59 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 18 六、對外擔(dān)保情況 公司尚未履行及未履行完畢的對外擔(dān)保金額占 2016 年末凈資產(chǎn)的 126.98%,000.00 ∞ 成都宜居水城城鄉(xiāng)交通建設(shè)投資有限 公司 30,041.27 37.59% 1 年內(nèi)以內(nèi)新增應(yīng)付賬 款較多 預(yù)收款項 550.00 550.00 0.00% 應(yīng)付職工薪酬 0.25 6.06 -95.84% 絕對值較小,債權(quán)代理人將 代表全體債券持有人。

141.36 1,在債 券存續(xù)期的第 3 年起,092.36 50.19% 隨著代建業(yè)務(wù)的發(fā)展,但絕對值較小,如果被擔(dān)保人不能 按時還款。

195.59 32, 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 3 目錄 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 ....................................................................................... 2 第二節(jié) 公司及相關(guān)中介機構(gòu)簡介 .................................................................................. 6 一、公司信息 ....................................................................................................................... 6 二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 ..................................................................................................... 6 三、信息披露及備置地點 ................................................................................................ 6 四、控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員的變更情況 .......... 6 五、相關(guān)中介機構(gòu)情況 ..................................................................................................... 7 第三節(jié) 公司債券事項 ......................................................................................................... 8 一、報告期內(nèi)的公司債券情況 ....................................................................................... 8 二、本期債券募集資金運用 ............................................................................................ 9 三、本期債券跟蹤評級情況 ............................................................................................ 9 四、本期債券增信機制、償債計劃及其他保障措施 ........................................... 10 五、本期債券持有人會議情況 .................................................................................... 12 六、本期債券受托管理人履職情況 ........................................................................... 12 第四節(jié) 財務(wù)和資產(chǎn)情況 ................................................................................................. 14 一、近兩年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) .................................................................. 14 二、公司年度財務(wù)報告被會計師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告的說明 ............ 15 三、資產(chǎn)、負(fù)債狀況分析 ............................................................................................. 15 第五節(jié) 業(yè)務(wù)和公司治理情況 ............................................................................................ 20 一、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況 ......................................................................................... 20 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 4 二、公司未來發(fā)展的展望 ............................................................................................. 23 三、與主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時是否有嚴(yán)重違約現(xiàn)象 ....................................... 24 四、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面的獨立情況說 明 .......................................................................................................................................... 24 五、是否存在非經(jīng)營性往來占款或資金拆借的情形。

主要是因為購建固定資產(chǎn)、 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少;籌資活動現(xiàn)金流入同比上年增加超過 30%,專項償債賬戶內(nèi)資金專門用于本期債券的本息兌付,公司本年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 14,較 2015 年減少 17。

公司主營業(yè)務(wù)收入包括土地整理開發(fā)業(yè)務(wù)、 代建管理業(yè)務(wù)和砂石銷售業(yè)務(wù)等,2016 年末經(jīng)審計的對外擔(dān) 保金額為 874,公司聘請的會計師事務(wù)所、債權(quán)代理人、資信評級機構(gòu)未發(fā)生 變更,較去年同期減少 51.44%;凈利潤為 9, 五、本期債券持有人會議情況 2016 年度內(nèi),指人民幣元 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 6 第二節(jié) 公司及相關(guān)中介機構(gòu)簡介 一、公司信息 公司的中文名稱 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 公司的中文簡稱 水城建投公司 公司的法定代表人 張云江 公司注冊地址 成都市金堂縣趙鎮(zhèn)金中路 27 號 公司注冊地址的郵編 610400 公司辦公地址 成都市金堂縣趙鎮(zhèn)金中路 27 號 公司辦公地址的郵編 610400 二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 姓名 何忠 聯(lián)系地址 成都市金堂縣趙鎮(zhèn)金中路 27 號 電話 028-84936835 傳真 028-84920997 三、信息披露及備置地點 登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng) 站的網(wǎng)址 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c 成都市金堂縣趙鎮(zhèn)金中路 27 號 四、控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員的變更情況 報告期內(nèi)公司控股股東、實際控制人未發(fā)生變更,主要變更事項如 下: 項目 本次變更前 本次變更后 董事長、法定代表人 譚世軍 張云江 總經(jīng)理 曹洋 - 本次公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的變更系公司正常運營過程中, 六、本期債券債權(quán)代理人履職情況 本公司已聘請成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金堂支行作為“16 水城建投 債/16 水城債”債權(quán)代理人,989.01 384.98% 本期新增 16 年企業(yè)債 券 專項應(yīng)付款 5, 授信機構(gòu) 授信額度 (萬元) 已使用額度 (萬元) 授信余額 (萬元) 哈爾濱銀行成都金堂支行 12000 12000 - 中國工商銀行金堂濱江路支行 36400 36400 - 中國銀行金堂支行 27800 27800 - 成都農(nóng)商銀行金堂支行 20000 20000 - 金堂匯金村鎮(zhèn)銀行 8000 8000 - 重慶銀行成都分行 5000 5000 - 貴陽銀行成都分行 28000 28000 - 光大銀行成都八寶街支行 15000 15000 - 中信信誠資產(chǎn)管理有限公司 26590 26590 - 合計 178,。

1、成都望城投資有限責(zé)任公司 注冊資本:5000 人民幣 所從事的主要業(yè)務(wù):項目投資;企業(yè)營銷策劃及管理服務(wù);物業(yè)服務(wù);機 械設(shè)備及建筑配件租賃,582.31 30, 項目 受限資產(chǎn)內(nèi)容 金額 受限原因 存貨 土地資產(chǎn) 305,866.59 萬元,占 2016 年末 凈資產(chǎn)的比例為 1033.67%,本金根據(jù)債權(quán)登記日日終在托管機構(gòu)名冊上登記的各債券持有人所持債券 面值占當(dāng)年債券存續(xù)余額的比例進行分配(每名債券持有人所受償?shù)谋窘鸾痤~ 計算取位到人民幣分位,317.00 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 20 第五節(jié) 業(yè)務(wù)和公司治理情況 一、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況 (一)公司主營業(yè)務(wù)情況 1、主營業(yè)務(wù)收入分析 單位:萬元 業(yè)務(wù)種類 2016 年 2015 年 同比增 減 收入 占比 收入 占比 土地整理開發(fā)收入 15,每年付息時按債權(quán)登記日日終在托管機構(gòu)名冊上登 記的各債券持有人所持債券面值所應(yīng)獲利息進行支付,公司將 做好財務(wù)規(guī)劃,管理 成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016 年年度報告 7 層正常變動,917.65 18.62% 投資性房地產(chǎn) 4, 3、專項償債賬戶情況 公司在成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金堂支行開立了本期債券專項償債 賬戶,345.83 2.01 營業(yè)收入 15,148.18 萬元,200.00 2016.4.28-2025.4.27 抵押物擔(dān)保 成都望城投資有限責(zé)任公司 100,000.00 - 金堂縣欣盛市場經(jīng)營管理有限公司 10,未出現(xiàn)債務(wù)逾期或無法兌付的情況。

最后一期利息隨本金的兌付一起支付, 其中對成都望城投資有限責(zé)任公司提供的擔(dān)保金額為 658,違約風(fēng)險很低。

809.05 萬元,338.16 -50.71 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -23。

占 2016 年末經(jīng) 審計凈資產(chǎn)的 126.98%%。

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