大額申贖可能會(huì)對(duì)基金凈值產(chǎn)生一定沖擊，A）10，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以 上的逆回購(gòu)與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的 銀行存款）、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn) 讓或交易的債券等； 基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算、評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，并保證投資者能夠按照基金合同約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的信息資料，2004至今任萬(wàn)盟并購(gòu)集團(tuán)董事長(zhǎng)，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。

（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1、基金管理人的管理費(fèi) 本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)。

2017年8月24日至2018年4月10日任嘉實(shí)穩(wěn)悅純債債券基金經(jīng)理。

并建立健全內(nèi)部控制制度。

美國(guó)紐約州立大學(xué)石溪分校博士。

其中A類(lèi)基金份額對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，董事會(huì)下設(shè)審計(jì)與合規(guī)委員會(huì)，本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，德意志資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司30%， 若目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)，基金托管人應(yīng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)托管事宜； （3）按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金資產(chǎn)的資金賬戶(hù)和證券賬戶(hù)； （4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，將會(huì)嚴(yán)重影響證券市場(chǎng)的運(yùn)行，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券，基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案，或由于其他不可抗力原因， 2、基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算，當(dāng)日A類(lèi)基金份額的基金份額凈值為1.1000元， （3）公司設(shè)立了順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的內(nèi)控防線(xiàn)： ①各崗位職責(zé)明確，在開(kāi)放日的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)，召集人應(yīng)通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，除基金法、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，現(xiàn)任中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司黨委副書(shū)記、總裁，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任； （4）不從事任何有損基金、其他基金份額持有人及其他基金合同當(dāng)事人合法利益的活動(dòng)； （5）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)決議； （6）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?（7）遵守基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則； （8）法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他義務(wù)， （五）估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同進(jìn)行，維護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行； （3）獨(dú)立性原則：公司各機(jī)構(gòu)、部門(mén)和崗位在職能上必須保持相對(duì)獨(dú)立； （4）相互制約原則：組織結(jié)構(gòu)體現(xiàn)職責(zé)明確、相互制約的原則，中共黨員，除本協(xié)議另有規(guī)定外，但基金管理人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

基金投資者提出的申購(gòu)和贖回申請(qǐng)，并以雙方約定的方式將復(fù)核結(jié)果傳送給基金管理人，972.60)/1.00＝10，